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開(kāi)放式基金的交易價(jià)格由基金管理者依據(jù)基金單位資產(chǎn)凈值確定，每一天都會(huì)發(fā)布一次。投資人無(wú)論是否購(gòu)買或贖回本基金，均以本基金當(dāng)天公布之資產(chǎn)凈值為準(zhǔn)。此價(jià)格不會(huì)因股票市場(chǎng)的變動(dòng)而改變，也不會(huì)因基金的供應(yīng)和需求而改變。

開(kāi)放式基金的特點(diǎn)；

①資金的數(shù)量不均衡。開(kāi)放式基金的份額是不斷變化的，通常在基金成立三個(gè)月或者六個(gè)月之后，投資者可以在任何時(shí)候購(gòu)買一個(gè)新的基金，或者在任何時(shí)候從基金管理人那里收回投資。所以，一個(gè)好的開(kāi)放式基金，其規(guī)模就會(huì)滾動(dòng)；而表現(xiàn)不佳的開(kāi)放式基金，則會(huì)逐步收縮，直至達(dá)到某個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)清盤。

②資金存續(xù)時(shí)間的非預(yù)先確定。開(kāi)放式基金不設(shè)期限，只要投資者同意，它就可以繼續(xù)運(yùn)行。

③股票的價(jià)格將根據(jù)本基金的資產(chǎn)凈值確定。一個(gè)開(kāi)放的基金，其定價(jià)是以其單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)，并于每一個(gè)交易日發(fā)布。投資人無(wú)論是否購(gòu)買或贖回本基金，均以本基金當(dāng)天公布之資產(chǎn)凈值為準(zhǔn)。此價(jià)格不會(huì)因股票市場(chǎng)的變動(dòng)而改變，也不會(huì)因基金市場(chǎng)的供應(yīng)和需求而改變。

④貿(mào)易模式的獨(dú)特性。而開(kāi)放式基金的交易，始終是在基金投資者與基金經(jīng)理或其代理人（如商業(yè)銀行、證券公司的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）之間進(jìn)行，并沒(méi)有在基金投資者之間發(fā)生交易。

⑤資產(chǎn)凈值信息披露更加開(kāi)放；開(kāi)放式基金須每天公布其資產(chǎn)凈值，每天接受以其資產(chǎn)凈值計(jì)算的市價(jià)進(jìn)行的申購(gòu)和贖回。

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