證券代碼：300708 證券簡稱：聚燦光電 公告編號：2023-044 聚燦光電科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

聚燦光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 8月 21日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過 8.00億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度自董事會審議通過之日起十二個月有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。具體情況如下： 一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意聚燦光電科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕143號）同意，聚燦光電向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）118,000,000股，每股發(fā)行價格為 9.20元，募集資金總額1,085,600,000.00元，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額 1,081,550,174.72元。上述募集資金已于 2023年 8月 15日劃轉(zhuǎn)至公司為本次發(fā)行所開立的募集資金專項存儲賬戶中，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金到達公司賬戶情況進行了審驗，并于 2023年 8月 15日出具了容誠驗字[2023]215Z0042號《驗資報告》。

根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A股股票募集說明書》相關(guān)內(nèi)容及本次募集資金情況，本次募集資金投資項目及募集資金投資計劃如下：

單位：萬元

二、募集資金的存放和使用情況

為規(guī)范募集資金的存儲和使用，保護投資者的利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司及子公司聚燦光電科技（宿遷）有限公司（以下簡稱“聚燦宿遷”或“子公司”）已經(jīng)就本次募集資金的存放分別與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

截止 2023年 8月 15日，公司募集資金專戶余額情況如下表所示：

單位：元

1、序號 2、3、4募集資金專戶系子公司聚燦宿遷開立的募集資金專戶。

2、上表中專戶存放余額與募集資金凈額差異系未支付的部分發(fā)行費用及增值稅所致。

公司按照本次募集資金投資計劃推進項目實施，分階段安排投入募集資金，因此在項目建設(shè)早期存在部分暫時閑置的募集資金。

三、本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

1、投資目的

為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置資金，在不影響正常經(jīng)營的情況下，公司及子公司擬使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于盤活資金，提高收益。

2、投資額度

金管理。上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

3、投資品種

為控制風險，公司及子公司運用閑置資金投資的品種為安全性高、流動性好、期限不超過 12個月的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款（另立賬戶歸集類）、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。以上額度內(nèi)的資金不得投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金以及以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品。

4、投資期限

自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

5、實施方式

在上述投資額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。公司財務(wù)中心負責具體組織實施，并建立臺賬。

6、信息披露

公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

四、投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

公司及子公司投資所使用的資金為閑置募集資金，在不影響日常資金周轉(zhuǎn)需要，不影響主營業(yè)務(wù)的正常開展的前提下，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營、資金使用計劃等情況，在授權(quán)額度內(nèi)合理開展銀行理財產(chǎn)品投資，并保證投資資金均為公司及子公司閑置募集資金。盡管公司選擇安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，不排除收益將受到市場波動的影響。

2、風險控制

（1）對投資產(chǎn)品進行嚴格評估，在確保不影響公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上審慎選擇安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品；

（2）公司財務(wù)中心及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的風險因素，及時采取措施控制投資風險； （3）公司審計部門對募集資金的使用情況進行審計與監(jiān)督，定期或不定期對所購買的理財產(chǎn)品進行全面檢查，謹慎評估各項投資可能發(fā)生的收益及損失，并向公司董事會審計委員會報告；

（4）公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

（5）公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

五、對公司日常經(jīng)營的影響情況

本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，系公司及子公司在符合相關(guān)法律法規(guī)及不影響本次募集資金投資計劃正常實施的前提下，基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資的原則，開展適度現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，強化公司股東投資回報的重要舉措。

六、審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議

公司召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，使用不超過 8.00億元暫時閑置募集資金額度進行現(xiàn)金管理。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。在不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金投資計劃、確保不影響正常經(jīng)營的情況下，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，使用不超過 8.00億元暫時閑置募集資金額度進行現(xiàn)金管理。

（三）監(jiān)事會意見

公司召開第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，使用不超過 8.00億元暫時閑置募集資金額度進行現(xiàn)金管理。

七、保薦人核查意見

經(jīng)核查，中信證券認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了必要的法律程序。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司和全體股東的利益。

綜上，本保薦人對聚燦光電使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

特此公告。

聚燦光電科技股份有限公司

董事會

二〇二三年八月二十一日

關(guān)鍵詞：