第一季度凈營(yíng)收42.5億美元; 毛利率49.7%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率28.3%; 凈利潤(rùn)10.4億美元

在扣除10.9億美元凈資本支出后，第一季度自由現(xiàn)金流[1]為2.06億美元

(資料圖片)

業(yè)務(wù)展望(中位數(shù)): 第二季度凈收入預(yù)計(jì)42.8億美元；毛利率49.0%

服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球排名前列的半導(dǎo)體公司意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics，簡(jiǎn)稱ST；紐約證券交易所代碼:STM)公布了按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(U.S. GAAP)編制的截至2023年4月1日的第一季度財(cái)報(bào)。

意法半導(dǎo)體第一季度凈營(yíng)收為42.5億美元，毛利率49.7%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率28.3%，凈利潤(rùn)10.4億美元，每股攤薄收益1.10美元。

意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery評(píng)論第一季度業(yè)績(jī)時(shí)表示：

第一季度凈營(yíng)收42.5億美元，汽車和工業(yè)產(chǎn)品營(yíng)收好于預(yù)期，而個(gè)人電子產(chǎn)品芯片營(yíng)收有所下降。

第一季度毛利率為49.7%，比我們業(yè)務(wù)前景預(yù)測(cè)的中位數(shù)高出170個(gè)基點(diǎn)，主要得益于產(chǎn)品組合和價(jià)格環(huán)境仍然利好公司業(yè)務(wù)。

第一季度凈營(yíng)收同比提高19.8%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從去年同期24.7%提高到28.3%%；凈利潤(rùn)同比提高39.8%，達(dá)到 10.4億美元。

意法半導(dǎo)體第二季度凈營(yíng)收中位數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)到42.8億美元，同比增長(zhǎng)約11.5%，環(huán)比提高約0.8%。毛利率預(yù)計(jì)為49.0%。

我們力爭(zhēng)2023年實(shí)現(xiàn)170億美元至178億美元的全年?duì)I收目標(biāo)。

季度財(cái)務(wù)摘要(美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

2023年第一季度簡(jiǎn)評(píng)

凈營(yíng)收總計(jì)42.5億美元，同比增長(zhǎng)19.8%。與去年同期相比，ADG和MDG的收入分別增長(zhǎng)了43.9%和13.2%，而AMS略有下降0.9%。OEM和代理渠道的收入同比分別增長(zhǎng)17.5%和24.0%。第一季度凈營(yíng)收環(huán)比下降4.0%，比公司預(yù)測(cè)的降幅中位數(shù)少110個(gè)基點(diǎn)。ADG產(chǎn)品部?jī)魻I(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)，而AMS和MDG兩個(gè)部門環(huán)比下降，符合預(yù)期。

毛利潤(rùn)總計(jì)21.1億美元，同比增長(zhǎng)27.5%。毛利率為49.7%，同比增長(zhǎng)300個(gè)基點(diǎn)，主要得益于產(chǎn)品組合、有利的價(jià)格、扣除套期保值后匯率等因素的正面影響，而上升的制造成本抵消了部分增長(zhǎng)空間。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 36.9%，達(dá)到12.0億美元，去年同期為8.8億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率占至凈營(yíng)收28.3%，比2022年第一季度的24.7%增加了360個(gè)基點(diǎn)。

產(chǎn)品部門財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)同比:

汽車產(chǎn)品和分立器件產(chǎn)品部(ADG)

● 汽車產(chǎn)品和功率分立器件的銷售收入增長(zhǎng)。

●?營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)145.3%，總計(jì)5.774億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率32.0%, 去年同期18.7%。

模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS)

●?影像產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)；模擬和MEMS產(chǎn)品下降。

●?營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.179億美元，同比下降11.6%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率20.4%, 去年同期22.9%。

微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)

●?微控制器和射頻通信產(chǎn)品收入增長(zhǎng)。

●?營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)21.7%，總計(jì)4.947億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率36.2%, 去年同期33.7%。

凈利潤(rùn)和每股攤薄收益分別為10.4億美元和1.1美元，而去年同期分別為7.5億美元和0.79美元。

現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負(fù)債表摘要

第一季度資本支出（扣除資產(chǎn)銷售收入）為10.9億美元。去年同期，資本凈支出為0.84億美元。

第一季度末庫(kù)存為28.7億美元，高于去年同期的21.5億美元。季末庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為122天，去年同期為104天。

第一季度營(yíng)業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為13.2億美元，上個(gè)季度為9.5億美元。

第一季度自由現(xiàn)金流量（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)原則）為2.06美元，去年同期為8200萬(wàn)美元。

第一季度，公司支付現(xiàn)金股息5400萬(wàn)美元，并按照現(xiàn)行股票回購(gòu)計(jì)劃，完成了8700萬(wàn)美元的股票回購(gòu)操作。

截止2023年4月1日，意法半導(dǎo)體的凈財(cái)務(wù)狀況（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）為18.6億美元；截止2022年12月31日為18億美元；總流動(dòng)資產(chǎn)為45.2億美元，總負(fù)債為26.6億美元。

業(yè)務(wù)展望

2023年第二季度公司業(yè)績(jī)指引中位數(shù):

凈營(yíng)收預(yù)計(jì)42.8億美元，環(huán)比增長(zhǎng)約0.8%，上下浮動(dòng)350個(gè)基點(diǎn)。

毛利率約為49.0%，上下浮動(dòng)200個(gè)基點(diǎn)。

本前瞻假設(shè)2023年第二季度美元對(duì)歐元匯率大約1.08美元 = 1.00歐元，包括當(dāng)前套期保值合同的影響。

第二季度結(jié)賬日期為2023年7月1日。

前瞻聲明

本新聞稿中包含的一些非歷史事實(shí)的陳述是根據(jù)管理層當(dāng)前的觀點(diǎn)和假設(shè)做出的預(yù)測(cè)陳述和其他前瞻性陳述(按照1933年證券法最新版第27A條或1934年證券交易法最新版第21E條的規(guī)定)，前瞻性陳述是以已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性趨勢(shì)為前提條件，包含已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定趨勢(shì)。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定趨勢(shì)可能由于以下因素而導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果、業(yè)績(jī)或事件與本聲明所預(yù)期的結(jié)果、業(yè)績(jī)或事件存在重大差異：

?全球貿(mào)易政策的變化，包括使用和擴(kuò)大關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，這可能會(huì)影響宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，并對(duì)我們產(chǎn)品的需求產(chǎn)生不利影響；

?不確定的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)趨勢(shì)（例如，通貨膨脹和供應(yīng)鏈波動(dòng)），這可能會(huì)影響產(chǎn)能和終端市場(chǎng)的產(chǎn)品需求；

?客戶需求與需求預(yù)測(cè)不符

?在瞬息萬(wàn)變的技術(shù)環(huán)境中設(shè)計(jì)、制造和銷售創(chuàng)新產(chǎn)品的能力；

?宏觀經(jīng)濟(jì)或地區(qū)事件、軍事沖突（包括俄烏軍事沖突）、社會(huì)動(dòng)蕩、勞工行動(dòng)或恐怖活動(dòng)引起在我公司或客戶或供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、公共衛(wèi)生、勞工、政治環(huán)境或基礎(chǔ)設(shè)施狀況發(fā)生變化；

?可能會(huì)影響我們執(zhí)行政府投資的研發(fā)計(jì)劃和/或?qū)崿F(xiàn)研發(fā)制造計(jì)劃目標(biāo)的意外事件或情況；

?圍繞英國(guó)退歐的法律、政治和經(jīng)濟(jì)不確定性可能長(zhǎng)時(shí)間造成國(guó)際市場(chǎng)不穩(wěn)定和貨幣匯率波動(dòng)，并可能對(duì)商業(yè)活動(dòng)、政治穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)狀況產(chǎn)生不利影響，盡管我們?cè)谟?guó)沒(méi)有重大業(yè)務(wù)，迄今為止，英國(guó)脫歐未對(duì)我們的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)產(chǎn)生任何重大影響，但是我們無(wú)法預(yù)測(cè)其未來(lái)影響；

?我們的任何主要分銷商出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難或主要客戶大幅減少采購(gòu)；

?我們的產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品組合和制造效率和/或滿足為供應(yīng)商或第三方制造供應(yīng)商預(yù)留的產(chǎn)能所需的產(chǎn)量；

?我們運(yùn)營(yíng)所需的設(shè)備、原材料、公用事業(yè)服務(wù)、第三方制造服務(wù)和技術(shù)或其他物資的可得性和成本（包括通貨膨脹導(dǎo)致的成本增加）；

?我們的 IT 系統(tǒng)的功能和性能，這些系統(tǒng)受到網(wǎng)絡(luò)安全威脅并支持我們的關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，包括制造、財(cái)務(wù)和銷售；以及對(duì)我們或我們的客戶或供應(yīng)商的 IT 系統(tǒng)的任何破壞；

?我們的員工、客戶或其他第三方的個(gè)人數(shù)據(jù)被盜、丟失或?yàn)E用，以及違反全球和當(dāng)?shù)仉[私法規(guī)，包括歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（“GDPR”）

?我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或其他第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)主張的影響，以及我們以合理的條款條件獲得所需許可的能力；

?稅收規(guī)則的變化、新立法或修訂立法、稅務(wù)審計(jì)結(jié)果或國(guó)際稅務(wù)條約的變化，可能影響我們的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，以及我們的稅收抵免、退稅、減稅和準(zhǔn)備金的準(zhǔn)確測(cè)算能力，以及遞延所得稅資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力，最終導(dǎo)致我們的整體稅務(wù)狀況發(fā)生變化;

?外匯市場(chǎng)的變化，尤其是美元對(duì)我們營(yíng)業(yè)活動(dòng)所用的歐元等主要貨幣的匯率；

?正在進(jìn)行的訴訟的結(jié)果，以及我們可能成為被告的任何新訴訟的影響；

?因疫情或無(wú)法交貨而發(fā)生的產(chǎn)品責(zé)任索賠或保修索賠，或與我們的產(chǎn)品有關(guān)的其他索賠，或客戶召回產(chǎn)品包含我們的芯片；

?在我公司、客戶或供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)所在地區(qū)發(fā)生的自然災(zāi)害，例如，惡劣天氣、地震、海嘯、火山爆發(fā)，或其他自然現(xiàn)象、氣候變化的影響、健康風(fēng)險(xiǎn)和傳染病或全球流行性傳染病(例如，新冠肺炎疫情)；

?加強(qiáng)的行業(yè)監(jiān)管，包括與氣候變化和可持續(xù)性有關(guān)的監(jiān)管，以及與我們到 2027 年實(shí)現(xiàn)碳中和的承諾相關(guān)事宜；

?由于傳染病或全球流行性傳染病(例如，新冠肺炎疫情)、遠(yuǎn)程工作安排以及社交和專業(yè)互動(dòng)的相應(yīng)限制，可能導(dǎo)致重要員工流失以及可能無(wú)法招聘和留住合格員工；

?新冠肺炎全球爆發(fā)的持續(xù)時(shí)間和嚴(yán)重程度可能會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大負(fù)面影響，也可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響；

?我們的供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和客戶之間的橫向和垂直整合導(dǎo)致的行業(yè)變化；

?加快推進(jìn)新計(jì)劃的能力，推進(jìn)能否成功可能受到我們無(wú)法控制的因素影響，包括關(guān)鍵的第三方組件的可用性和分包商的表現(xiàn)是否符合我們的預(yù)期。

這些前瞻性陳述受各種風(fēng)險(xiǎn)和不確定性趨勢(shì)的影響，可能導(dǎo)致我們業(yè)務(wù)的實(shí)際結(jié)果和業(yè)績(jī)與前瞻性陳述存在重大差異或完全相反。某些前瞻性陳述是可以通過(guò)前瞻性術(shù)語(yǔ)來(lái)識(shí)別的，例如，“相信”、“預(yù)期”、“可能”、“預(yù)期”、“應(yīng)該”、“將”、“尋求”或“ 預(yù)期”或類似表達(dá)或其否定形式或其其他變體或類似術(shù)語(yǔ)，或通過(guò)對(duì)戰(zhàn)略、計(jì)劃或意圖的討論。

關(guān)于上述風(fēng)險(xiǎn)因素，在2022 年 2 月 24 日?qǐng)?bào)備SEC證券會(huì)的截至 2021 年 12 月 31 日的年度Form 20-F年度報(bào)告中，我們?cè)?“Item 3. Key Information — Risk Factors”中列出并詳細(xì)論述了有些風(fēng)險(xiǎn)因素。如果其中一種或多種風(fēng)險(xiǎn)因素已成為既定事實(shí)或基本假設(shè)被證明是錯(cuò)誤的，則實(shí)際結(jié)果可能會(huì)與本新聞稿中預(yù)期、相信或預(yù)期的結(jié)果存在重大差異。我們不準(zhǔn)備也沒(méi)有義務(wù)更新本新聞稿中的任何行業(yè)信息或前瞻性陳述，反映后續(xù)事件或情況

我們?cè)趫?bào)備證券交易委員會(huì)文件的“Item 3. Key Information — Risk Factors”中不定期提示上述風(fēng)險(xiǎn)或其他風(fēng)險(xiǎn)或不確定性趨勢(shì)，這些因素的不利變化可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)和/或財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大負(fù)面影響。

關(guān)于意法半導(dǎo)體

意法半導(dǎo)體擁有5萬(wàn)名半導(dǎo)體技術(shù)的創(chuàng)造者和創(chuàng)新者，掌握半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和先進(jìn)的制造設(shè)備。作為一家半導(dǎo)體垂直整合制造商(IDM)，意法半導(dǎo)體與二十多萬(wàn)家客戶、數(shù)千名合作伙伴一起研發(fā)產(chǎn)品和解決方案，共同構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)，幫助他們更好地應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和新機(jī)遇，滿足世界對(duì)可持續(xù)發(fā)展的更高需求。意法半導(dǎo)體的技術(shù)讓人們的出行更智能，電源和能源管理更高效，物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)技術(shù)應(yīng)用更廣泛。意法半導(dǎo)體承諾將于2027年實(shí)現(xiàn)碳中和。詳情請(qǐng)瀏覽意法半導(dǎo)體公司網(wǎng)站：www.st.com

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