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今年上半年，國網白城供電公司深入分析市場化改革后電價波動規(guī)律和購售同期后電費到賬規(guī)律，創(chuàng)新電費收入預測方法、明細責任分工、制定考核機制，不斷優(yōu)化電費資金流入策略研究，持續(xù)加強收入預算精準管控，2023年公司各月電費收入偏差均控制在3%以內。

該公司充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，發(fā)展部依托市場行情、行業(yè)用電動態(tài)信息、季節(jié)氣候變化等因素預測電量。營銷部根據電量預測結果結合電價政策、客戶繳費形式和預交費情況等因素預測電費收入。財務部統(tǒng)籌考慮各類因素，與歷史數據進行對比分析，對業(yè)務部門預測的電量、電價、電費合理性進行研判，確認最終預測結果并提報現(xiàn)金流預算。

同時建立全方位考核激勵機制，成立由分管領導任組長的收入預測工作小組，每月召開專題研討會，通報考核結果，分析偏差原因，制定改進措施。將電費收入執(zhí)行情況納入業(yè)績考核管理體系，開展市縣綜合偏差指標評比，對標結果納入月度業(yè)績考核。一方面，月初將預測指標進行分解通報，對高于綜合偏差率的部門進行考核，實現(xiàn)橫向考核到各部門；另一方面，按考核結果對縣公司進行排名，考核排名靠后的縣公司，實現(xiàn)縱向考核到底，激勵后進單位追趕超越，提升資金精益化管理水平。

該公司注重轉變方式，實現(xiàn)全周期精準科學測算。月底關注預收科目余額，分析應收預收電費關系，參考歷史數據和預估發(fā)行數據，多方驗證測算精準度。每周五早晨分析電量變動，修正下周收入排程，充分考慮發(fā)行日、節(jié)假日、繳費優(yōu)惠活動等影響及時修正準確性。繪制月度日收入曲線，建立大用戶“一戶一策”應急聯(lián)絡機制，掌握大額資金到賬規(guī)律，實現(xiàn)“點對點、日對日”精益化管控。

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記者 越明

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