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隨著上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，險(xiǎn)資最新重倉(cāng)持股情況也逐漸清晰。截至8月14日，在已披露2023年半年報(bào)的上市公司中，超過(guò)60家上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)險(xiǎn)資身影。從行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)成為險(xiǎn)資的“心頭好”。在險(xiǎn)資重倉(cāng)個(gè)股中，有超過(guò)一半的公司屬于制造業(yè)。在個(gè)股方面，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、首鋼股份等個(gè)股的險(xiǎn)資持股數(shù)量較多。持倉(cāng)“偏愛(ài)”制造業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至8月14日，有超過(guò)300家上市公司披露2023年半年報(bào)。其中，超過(guò)60家上市公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)險(xiǎn)資身影，合計(jì)持股數(shù)量超過(guò)48億股。從持股數(shù)量上來(lái)看，險(xiǎn)資對(duì)中國(guó)聯(lián)通的重倉(cāng)持股數(shù)量最多。截至2023年二季度末，險(xiǎn)資對(duì)中國(guó)聯(lián)通的持股數(shù)量為31.90億股，期末持股市值為153.14億元。除此之外，險(xiǎn)資對(duì)中國(guó)電信、首鋼股份、中原高速、勤上股份的持股數(shù)量同樣超過(guò)億股。2023年二季度，有超過(guò)10家上市公司的前十大流通股東名單中新增險(xiǎn)資身影。其中，中國(guó)人壽旗下兩款保險(xiǎn)產(chǎn)品新進(jìn)成為中國(guó)電信的前十大流通股東，持股數(shù)量達(dá)到7.83億股。中國(guó)人壽旗下一款保險(xiǎn)產(chǎn)品新進(jìn)成為安徽合力的前十大流通股東，持股數(shù)量達(dá)到1177.71萬(wàn)股，東睦股份獲中國(guó)人保壽險(xiǎn)旗下一款保險(xiǎn)產(chǎn)品增持，持股數(shù)量達(dá)到1019.11萬(wàn)股。從所屬行業(yè)板塊來(lái)看，險(xiǎn)資較為“偏愛(ài)”制造業(yè)。2023年二季度獲得險(xiǎn)資重倉(cāng)的個(gè)股中，以機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、電子等行業(yè)的上市公司居多。不過(guò)，也有部分個(gè)股遭到險(xiǎn)資的減持。涪陵電力、藥明康德、鼎捷軟件、山西焦煤等個(gè)股的險(xiǎn)資持股數(shù)量較2023年一季度末有所下降。增量資金有望入場(chǎng)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%。在保險(xiǎn)資金運(yùn)用方面，截至2023年6月底，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額為26.82萬(wàn)億元，保險(xiǎn)資金投資股票和證券投資基金3.46萬(wàn)億元，占比12.9%。業(yè)內(nèi)人士表示，長(zhǎng)期來(lái)看險(xiǎn)資入市規(guī)模還有較大提升空間。考慮到下半年保費(fèi)收入有望保持較高增長(zhǎng)、企業(yè)盈利回暖估值修復(fù)等因素，預(yù)計(jì)險(xiǎn)資有望貢獻(xiàn)更多增量資金。據(jù)西部證券策略研究團(tuán)隊(duì)測(cè)算，今年保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額增速將恢復(fù)至8%左右，保險(xiǎn)資金權(quán)益?zhèn)}位將回升至13.5%，下半年險(xiǎn)資有望為市場(chǎng)帶來(lái)近3500億元的增量資金。展望未來(lái)，泰康資產(chǎn)第三方投資部、投連投資部負(fù)責(zé)人邢振在泰康資產(chǎn)2023年半年度線上投資策略會(huì)上表示，下半年的投資策略有兩條主線：第一，逢低布局績(jī)優(yōu)順周期行業(yè)及個(gè)股，以個(gè)股性價(jià)比決定加倉(cāng)行為，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，收集低位籌碼，同時(shí)減持漲幅較大且估值已偏高的標(biāo)的。第二，AI主線大概率走向縱深維度，順應(yīng)市場(chǎng)主線行情，并從中選擇成長(zhǎng)性好、壁壘高的個(gè)股進(jìn)行配置，積極利用市場(chǎng)調(diào)整機(jī)會(huì)進(jìn)行布局。

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