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樂居財經(jīng) 王敏 6月20日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“道生天合”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）。

招股書顯示，道生天合擬公開發(fā)行股份不低于5862萬股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的10%。公司計劃募資8億元，其中，6.15億元用于年產7.8萬噸新能源及動力電池用等高端膠粘劑、高性能復合材料樹脂系統(tǒng)項目，1.85億用于償還銀行貸款及補充流動資金。

業(yè)績方面，2020年、2021年、2022年，公司營業(yè)收入分別為33.32億元、31.27億元、34.36億元；凈利潤分別為1.39億元、8468.46萬元、1.08億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.58億元、7134萬元、1.04億元。

報告期內，道生天合現(xiàn)金分紅分別為8000萬元、8000萬元及9000萬元，三年合計現(xiàn)金分紅2.5億元。期內公司經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為1561.28萬元、-3.45億元、-3.55億元。

報告期內，公司研發(fā)費用分別為7,594.09萬元、7,890.44萬元、9,406.75萬元，呈增長趨勢，占營業(yè)收入比例分別為2.28%、2.52%、2.74%，呈逐年上升趨勢。

報告期內，公司向前五大供應商合計采購金額占原材料采購總額的比例分別為71.11%、71.85%、69.69%，供應商集中度較高。

報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為71,673.69萬元、81,599.34萬元及110,677.58萬元，應收票據(jù)賬面價值分別為74,472.53萬元、38,443.68萬元及39,889.29萬元，金額較大。

報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為17,849.43萬元、28,218.05萬元和22,654.50萬元，占流動資產的比重分別為7.09%、12.88%和7.63%。

近年來，公司不斷開發(fā)新產品，并致力于拓展產品的應用領域。新能源汽車及工業(yè)膠粘劑可廣泛應用在電機、電池和電控零部件等新能源汽車三電系統(tǒng)，傳感器等電子領域及其他工業(yè)領域，目前已涵蓋了比亞迪集團、廣汽集團、吉利集團、泰科電子、蜂巢能源、國軒高科、遠景能源、博瑞電力、贛鋒集團等終端客戶。

道生天合是家致力于新材料的研發(fā)、生產和銷售的企業(yè)，產品圍繞著環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機硅等高性能熱固性樹脂材料，形成風電葉片用材料、新型復合材料用樹脂和新能源汽車及工業(yè)膠粘劑系列產品。

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