霍萊沃科創(chuàng)板IPO獲批注冊(cè):應(yīng)收賬款翻倍增長(zhǎng) 一邊理財(cái)一邊募資補(bǔ)流
中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊,3月23日,據(jù)證監(jiān)會(huì)披露,近日,證監(jiān)會(huì)按法定程序同意上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“霍萊沃”)科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)?;羧R沃?jǐn)M于上交所科創(chuàng)板上市,計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)925.00萬(wàn)股,募集資金3.63億元,保薦機(jī)構(gòu)為海通證券。
資料顯示,霍萊沃依托自主研發(fā)的電磁場(chǎng)仿真分析與相控陣校準(zhǔn)測(cè)試核心算法,圍繞相控陣的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用階段,主要為雷達(dá)和無(wú)線通信領(lǐng)域提供用于測(cè)試、仿真的系統(tǒng)、軟件和服務(wù),并提供相控陣部件等相關(guān)產(chǎn)品?,F(xiàn)階段公司主要客戶為軍工集團(tuán)的下屬單位,產(chǎn)品主要應(yīng)用于國(guó)防科技工業(yè)中的相控陣領(lǐng)域。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,公司的控股股東、實(shí)際控制人為周建華,其直接持有公司36.76%的股份,通過(guò)萊珍投資控制公司10.09%股份,通過(guò)萊磁投資控制公司2.88%的股份,合計(jì)控制公司49.73%的股份。周建華女兒周菡清直接持有公司4.32%的股份,為周建華的一致行動(dòng)人。
霍萊沃?jǐn)M于上交所科創(chuàng)板上市,計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)925.00萬(wàn)股,保薦機(jī)構(gòu)為海通證券。
霍萊沃?jǐn)M募集資金3.63億元,其中1.61億元用于數(shù)字相控陣測(cè)試與驗(yàn)證系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、6835.66萬(wàn)元用于5G大規(guī)模天線智能化測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、1.03億元用于研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、3000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
一邊超8000萬(wàn)理財(cái),一邊募資3000萬(wàn)補(bǔ)充流動(dòng)資金
2017至2020年1-6月,霍萊沃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為9787.92萬(wàn)元、1.55億元、1.69億元、6316.57萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1789.54萬(wàn)元、2982.08萬(wàn)元、3457.02萬(wàn)元、650.14萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2226.68萬(wàn)元、1902.94萬(wàn)元、2710.12萬(wàn)元、610.87萬(wàn)元。其中,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為1.07億元、1.20億元、1.73億元、6624.01萬(wàn)元。
2017年至2020年6月30日,霍萊沃總資產(chǎn)分別為1.33億元、1.41億元、2.90億元、2.65億元,總負(fù)債分別為9120.90萬(wàn)元、6932.65萬(wàn)元、1.12億元、1.09億元。
報(bào)告期內(nèi),霍萊沃理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款金額分別為1158.96萬(wàn)元、502.04萬(wàn)元、6061.87萬(wàn)元、8120.60萬(wàn)元?;羧R沃理財(cái)資金超8000萬(wàn),還要募資3000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)招股書(shū)注冊(cè)稿,2020年度,霍萊沃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為22,919.87萬(wàn)元,較上年同期增加35.83%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4,462.80萬(wàn)元,較同期增加29.09%。
2020年度,霍萊沃扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4,147.85萬(wàn)元,較上年同期增加31.40%;公司歸屬于母公司股東的非經(jīng)常性損益凈額為314.95萬(wàn)元,較上年同期略增加。
應(yīng)收賬款翻倍增長(zhǎng),遠(yuǎn)超同期營(yíng)業(yè)收入增幅
報(bào)告期內(nèi),公司應(yīng)收賬款賬面余額分別為339.64萬(wàn)元、1056.88萬(wàn)元、2806.88萬(wàn)元和2097.32萬(wàn)元,占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為3.47%、6.80%、16.63%和33.20%。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率快速下降,分別為23.42、22.26、8.73、5.15,同行業(yè)平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為2.35、1.80、1.49、1.06。
2017年至2019年,公司應(yīng)收賬款增幅分別為211.18%和165.58%,超過(guò)同期營(yíng)業(yè)收入增幅分別為58.81%和8.55%。
霍萊沃表示,公司的客戶大多數(shù)為信譽(yù)狀況較好的國(guó)防科工集團(tuán)的下屬單位,但如果發(fā)生客戶延遲支付相關(guān)款項(xiàng)的情形,將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
客戶集中度較高,前五大客戶銷售額占比超80%
霍萊沃客戶集中度較高,報(bào)告期內(nèi),公司來(lái)自中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司、中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司、中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司、中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司和中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司的業(yè)務(wù)收入占當(dāng)期收入比率分別為95.18%、89.89%、84.09%和93.52%。向前五大客戶銷售金額占營(yíng)業(yè)收入的合計(jì)比例分別為97.06%、89.88%、83.14%、96.25%。
霍萊沃表示,如果未來(lái)公司無(wú)法在各主要客戶中持續(xù)保持技術(shù)優(yōu)勢(shì),無(wú)法繼續(xù)維持與主要客戶的合作關(guān)系,則公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到較大影響。同時(shí),如果客戶對(duì)公司主要產(chǎn)品的需求產(chǎn)生變化或公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品在技術(shù)性能上優(yōu)于公司,會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>
研發(fā)費(fèi)用率不及行業(yè)平均數(shù),毛利率呈波動(dòng)下降趨勢(shì)
2017年至2020年1-6月,霍萊沃研發(fā)費(fèi)用分別為886.74萬(wàn)元、1101.07萬(wàn)元、1257.75萬(wàn)元和588.20萬(wàn)元,占各年度營(yíng)業(yè)收入的比例分別為9.06%、7.08%、7.45%和9.31%。同行業(yè)可比公司平均研發(fā)費(fèi)用率分別為9.73%、9.78%、10.33%、5.61%,低于對(duì)比企業(yè)研發(fā)費(fèi)用率算術(shù)平均數(shù)。
2017年至2020年1-6月,霍萊沃主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為43.80%、38.79%、40.04%、32.13%,整體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。
2018年度,公司綜合毛利率較2017年小幅下降5.01%,主要是公司不同業(yè)務(wù)的收入結(jié)構(gòu)占比發(fā)生變化使得綜合毛利率下降4.32%,以及毛利率變化使得綜合毛利率下降0.69%等兩個(gè)原因綜合所致。
2019年度,公司綜合毛利率較2018年小幅增加1.25%,主要是公司不同業(yè)務(wù)的毛利率發(fā)生變化使得綜合毛利率上升1.52%,以及收入結(jié)構(gòu)占比變化使得綜合毛利率下降0.27%等兩個(gè)原因綜合所致。
2020年1-6月,公司綜合毛利率較2019年下降7.91%,主要是公司不同業(yè)務(wù)的收入結(jié)構(gòu)占比發(fā)生變化使得綜合毛利率下降14.23%,以及毛利率變化使得綜合毛利率增加6.33%等兩個(gè)原因綜合所致。
霍萊沃主營(yíng)業(yè)務(wù)中,相控陣校準(zhǔn)測(cè)試業(yè)務(wù)、電磁場(chǎng)仿真分析驗(yàn)證業(yè)務(wù)、通用測(cè)試業(yè)務(wù)毛利率相比可比公司毛利率偏低。
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