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中國(guó)金茂現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)術(shù):票據(jù)利率3.20%新發(fā)6億美元債

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月31日訊:加快現(xiàn)金流運(yùn)轉(zhuǎn)的中國(guó)金茂多方式并舉。

最新,據(jù)中國(guó)金茂3月31日早間在港公告披露美元債信息顯示,在2021年3月30日,本公司及發(fā)行人已就票據(jù)的認(rèn)購(gòu)及出售與花旗、摩根大通、上銀國(guó)際、東亞銀行有限公司(作為初步購(gòu)買人)訂立購(gòu)買協(xié)議。

公告顯示,完成后在若干條件的規(guī)限下,中國(guó)金茂的全資附屬公司方興光耀有限公司將發(fā)行本金總額6億美元于2026年到期的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)。票據(jù)利率3.20%,預(yù)期將于2021年4月9日發(fā)行。

票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)總額將約為5.994億美元。本公司擬將發(fā)售票據(jù)所得款項(xiàng)用于未來(lái)一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期債務(wù)的再融資。

多方式加快現(xiàn)金流運(yùn)轉(zhuǎn)

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)從公開資料獲悉,2020年年報(bào),中國(guó)金茂營(yíng)收600.5億元,同比增39%。增收可觀,但不增利。金茂表示公司及部分聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)項(xiàng)目售價(jià)不及預(yù)期,需要計(jì)提發(fā)展中物業(yè)和持作出售物業(yè)減值準(zhǔn)備。

數(shù)據(jù)顯示,截止年報(bào)期末,中國(guó)金茂已完成計(jì)提資產(chǎn)減值,計(jì)提資產(chǎn)減值共損失43.69億元,其中包括發(fā)展中物業(yè)減值15.43億元,持作出售物業(yè)減值15.15億元,應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)減值13.11億元。由于大幅度的計(jì)提,中國(guó)金茂毛利潤(rùn)大幅下滑,從2019年的32%下降至2020年的22%。毛利121.14億元,同比下降5%;歸屬股東凈利潤(rùn)為38.81億元,同比下降40%。

若要解決發(fā)展與債務(wù)勢(shì)必中國(guó)金茂還通過(guò)找現(xiàn)金的方式保持平衡,截止2020年年末,中國(guó)金茂的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入凈額約為313億元。

快速找現(xiàn)金的路上除了加快銷售回籠資金,另外還有發(fā)債以及出售股權(quán)方式。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2020年以來(lái),金茂掛牌已轉(zhuǎn)讓10個(gè)項(xiàng)目公司的股權(quán),回籠資金超50億元。

2021年短債277億元

有關(guān)債務(wù),2020年報(bào)如是描述:計(jì)息銀行貸款及其他借款約人民幣277.71億元須于一年內(nèi)償還,并列賬為流動(dòng)負(fù)債。集團(tuán)所有借款以人民幣、港幣及美元計(jì)值。于2020年12月31日,集團(tuán)除計(jì)息銀行貸款及其他借款約人民幣559.5億元按固定利率計(jì)息外,其他計(jì)息銀行貸款及其他借款按浮動(dòng)利率計(jì)息。集團(tuán)的借款需求并無(wú)重大的季節(jié)性影響。于2020年12月31日,集團(tuán)有銀行信貸額度人民幣173,6.25億元,全部以人民幣、港幣及美元計(jì)值。已動(dòng)用銀行信貸額度為人民幣720.57億元。

集團(tuán)截至2020年12月31日止的現(xiàn)金流入凈額為人民幣222.51億元,包括:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入凈額人民幣313.39億元,主要是由于本集團(tuán)收到售樓款、物業(yè)租金及酒店經(jīng)營(yíng)收入等,部份因支付土地及建筑成本、銷售和營(yíng)銷開支、管理費(fèi)用及稅費(fèi)等而抵銷。

(中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/劉星)

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