中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月31日訊：加快現(xiàn)金流運(yùn)轉(zhuǎn)的中國(guó)金茂多方式并舉。

最新，據(jù)中國(guó)金茂3月31日早間在港公告披露美元債信息顯示，在2021年3月30日，本公司及發(fā)行人已就票據(jù)的認(rèn)購(gòu)及出售與花旗、摩根大通、上銀國(guó)際、東亞銀行有限公司（作為初步購(gòu)買人）訂立購(gòu)買協(xié)議。

公告顯示，完成后在若干條件的規(guī)限下，中國(guó)金茂的全資附屬公司方興光耀有限公司將發(fā)行本金總額6億美元于2026年到期的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)。票據(jù)利率3.20%，預(yù)期將于2021年4月9日發(fā)行。

票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)總額將約為5.994億美元。本公司擬將發(fā)售票據(jù)所得款項(xiàng)用于未來(lái)一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期債務(wù)的再融資。

多方式加快現(xiàn)金流運(yùn)轉(zhuǎn)

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)從公開資料獲悉，2020年年報(bào)，中國(guó)金茂營(yíng)收600.5億元，同比增39%。增收可觀，但不增利。金茂表示公司及部分聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)項(xiàng)目售價(jià)不及預(yù)期，需要計(jì)提發(fā)展中物業(yè)和持作出售物業(yè)減值準(zhǔn)備。

數(shù)據(jù)顯示，截止年報(bào)期末，中國(guó)金茂已完成計(jì)提資產(chǎn)減值，計(jì)提資產(chǎn)減值共損失43.69億元，其中包括發(fā)展中物業(yè)減值15.43億元，持作出售物業(yè)減值15.15億元，應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)減值13.11億元。由于大幅度的計(jì)提，中國(guó)金茂毛利潤(rùn)大幅下滑，從2019年的32%下降至2020年的22%。毛利121.14億元，同比下降5%；歸屬股東凈利潤(rùn)為38.81億元，同比下降40%。

若要解決發(fā)展與債務(wù)勢(shì)必中國(guó)金茂還通過(guò)找現(xiàn)金的方式保持平衡，截止2020年年末，中國(guó)金茂的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入凈額約為313億元。

快速找現(xiàn)金的路上除了加快銷售回籠資金，另外還有發(fā)債以及出售股權(quán)方式。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年以來(lái)，金茂掛牌已轉(zhuǎn)讓10個(gè)項(xiàng)目公司的股權(quán)，回籠資金超50億元。

2021年短債277億元

有關(guān)債務(wù)，2020年報(bào)如是描述：計(jì)息銀行貸款及其他借款約人民幣277.71億元須于一年內(nèi)償還，并列賬為流動(dòng)負(fù)債。集團(tuán)所有借款以人民幣、港幣及美元計(jì)值。于2020年12月31日，集團(tuán)除計(jì)息銀行貸款及其他借款約人民幣559.5億元按固定利率計(jì)息外，其他計(jì)息銀行貸款及其他借款按浮動(dòng)利率計(jì)息。集團(tuán)的借款需求并無(wú)重大的季節(jié)性影響。于2020年12月31日，集團(tuán)有銀行信貸額度人民幣173,6.25億元，全部以人民幣、港幣及美元計(jì)值。已動(dòng)用銀行信貸額度為人民幣720.57億元。

集團(tuán)截至2020年12月31日止的現(xiàn)金流入凈額為人民幣222.51億元，包括：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入凈額人民幣313.39億元，主要是由于本集團(tuán)收到售樓款、物業(yè)租金及酒店經(jīng)營(yíng)收入等，部份因支付土地及建筑成本、銷售和營(yíng)銷開支、管理費(fèi)用及稅費(fèi)等而抵銷。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/劉星）

關(guān)鍵詞： 中國(guó) 金茂 現(xiàn)金 運(yùn)轉(zhuǎn)