公募基金二季報(bào)基本披露完畢?？傮w來看，偏股型基金倉(cāng)位較一季度有所提升。從行業(yè)來看，二季度公募加倉(cāng)新能源和食品飲料。值得一提的是，貴州茅臺(tái)取代寧德時(shí)代成為公募基金第一大重倉(cāng)股。

中金公司研報(bào)顯示，二季度主動(dòng)偏股型基金的倉(cāng)位由一季度的85.6%上升至87.5%，突破去年四季度高點(diǎn);偏股混合型基金倉(cāng)位由85%升至87.2%。港股方面，可投資港股的主動(dòng)偏股型基金在港股的配置從上季度的13.7%升至15.8%。

從各大板塊來看，二季度公募基金對(duì)主板倉(cāng)位持續(xù)提升，而對(duì)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板小幅減倉(cāng)。其中，主板二季度倉(cāng)位上升1.2個(gè)百分點(diǎn)至73.1%。創(chuàng)業(yè)板倉(cāng)位由一季度的22.3%下降至二季度的21.3%。

記者注意到，部分偏股型基金二季度大幅加倉(cāng)。如博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合，二季度末股票倉(cāng)位為67%，相較于一季度末的15.68%大幅增加。此外，華夏新活力靈活混合基金的股票倉(cāng)位從一季度末的5.83%大幅提升至二季度末的57.25%。

從行業(yè)持倉(cāng)占比分位數(shù)來看：公募二季度有色等上游行業(yè)持倉(cāng)位于歷史高位;中游高低分化明顯，新能源電力設(shè)備等倉(cāng)位上行，電子連續(xù)兩季度持倉(cāng)下降;下游行業(yè)多數(shù)持倉(cāng)處于中位，食品飲料倉(cāng)位上升，醫(yī)藥生物倉(cāng)位有所下降;金融、房地產(chǎn)等持倉(cāng)普遍處于歷史低位。

值得一提的是，二季度基金對(duì)熱門賽道持股集中度再度上升，酒類、光伏風(fēng)電和新能源車產(chǎn)業(yè)鏈均有所加倉(cāng)。中金公司數(shù)據(jù)顯示，二季度基金在酒類、光伏風(fēng)電、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈分別上升3.2百分點(diǎn)、1.2百分點(diǎn)和1.1個(gè)百分點(diǎn)。

興業(yè)證券數(shù)據(jù)顯示，主動(dòng)偏股型基金前十大重倉(cāng)股分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、隆基股份、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、藥明康德、比亞迪、華友鈷業(yè)、晶澳科技。由此不難看出，公募依然重倉(cāng)白酒和新能源，新能源股在公募前十大重倉(cāng)股中占據(jù)半壁江山。

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至23日，從持股基金數(shù)量來看，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、隆基綠能、五糧液、東方財(cái)富位居前五名，二季度末持有的基金數(shù)量均超過800家。其中，貴州茅臺(tái)被2005家基金持有。

從持股比例來看，二季度基金持有34只個(gè)股流通股比例超過20%。其中，晶澳科技、納芯微、君亭酒店、潤(rùn)豐股份、國(guó)聯(lián)股份位居持股比例前五名。

對(duì)此，興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯分析稱，“盡管市場(chǎng)波動(dòng)加大、但公募基金高倉(cāng)位運(yùn)行逐漸成為常態(tài)，且在5-6月市場(chǎng)修復(fù)的背景下，二季度公募倉(cāng)位較一季度進(jìn)一步提升。風(fēng)格層面，主動(dòng)偏股型基金大幅增持消費(fèi)，減倉(cāng)醫(yī)藥、金融地產(chǎn)和科技成長(zhǎng)風(fēng)格。”

中金公司首席策略分析師王漢鋒表示，結(jié)合最新的公募基金持倉(cāng)，機(jī)構(gòu)整體倉(cāng)位在二季度呈現(xiàn)一定提升，部分熱門賽道倉(cāng)位關(guān)注度也持續(xù)恢復(fù)?？紤]到A股已經(jīng)累積一定的反彈幅度，后續(xù)表現(xiàn)的持續(xù)性可能需要看到資金層面更明顯的改善、增長(zhǎng)預(yù)期更實(shí)質(zhì)性的修復(fù)、海外市場(chǎng)逐步平穩(wěn)，市場(chǎng)態(tài)勢(shì)可能會(huì)從此前的單邊上漲走向雙向波動(dòng)。

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