觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月4日，據(jù)上清所披露，廈門象嶼集團(tuán)有限公司公布2022年度第四期超短期融資券發(fā)行文件。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本次基礎(chǔ)發(fā)行金額10億元人民幣，發(fā)行金額上限15億元人民幣，期限268天，目前無擔(dān)保情況，信用評級機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信評估股份有限公司，主體信用評級AAA；主承銷商、簿記管理人為交通銀行股份有限公司。

據(jù)悉，本期債券將于2022年3月7日-2022年3月8日發(fā)行，并將于2022年12月2日兌付；本次募集資金15億元中的10億元擬用于償還即將到期的債務(wù)融資工具、5億元擬用于補(bǔ)充下屬子公司廈門象嶼股份有限公司營運(yùn)資金。

公開資料顯示，2018-2020年末及2021年3月末，發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率分別為69.07%、68.75%、72.02%和74.54%，總體較穩(wěn)定；流動比率分別為1.39、1.27、1.21和1.22，EBIT利息保障倍數(shù)分別為1.99、2.03和2.08，資金管理能力較好。

關(guān)鍵詞： 廈門象嶼擬發(fā)行不超過15億超短期融資券 期限268天