記者 張曉迪

9月30日，中國(guó)中車（601766.SH、1766.HK）公告了其2022年度第八期超短期融資券，“22中車SCP008”的發(fā)行情況。

【資料圖】

根據(jù)公告，本期債券計(jì)劃發(fā)行規(guī)模20億元，實(shí)際發(fā)行規(guī)模20億元，發(fā)行面值100元，票面利率為1.56%，期限為90日，起息日為2022年9月29日，到期兌付日為2022年12月28日。

合規(guī)申購(gòu)共2家，合規(guī)申購(gòu)金額20億元，最高申購(gòu)價(jià)位1.56%，最低申購(gòu)價(jià)位1.26%。有效申購(gòu)也為2家，有效申購(gòu)金額也為20億元。主承銷商及簿記管理人為建設(shè)銀行。

根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)披露，中國(guó)中車本期超短期融資券擬募集資金全部用于償還其本部及子公司有息負(fù)債及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

界面新聞?dòng)浾咦⒁獾?，除了上述?2中車SCP008”，8月到9月，中國(guó)中車密集發(fā)行了4期超短期融資券，分別是“22中車SCP007”、“22中車SCP006”、“22中車SCP005”、“22中車SCP004”。

其中，“22中車SCP004”、“22中車SCP005”、“22中車SCP007”發(fā)行規(guī)模均為30億元，票面利率分別為1.56%、1.47%、1.52%。期限分別為120天、105天、90天。

此外，“22中車SCP006”發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率為1.38%，期限為28天，目前這只債券已完成兌付。

因此，近兩個(gè)月，中國(guó)中車通過(guò)通過(guò)超短期融資券，從債市融資合計(jì)130億元。

據(jù)上述債券募集說(shuō)明書(shū)披露，“22中車SCP004”、“22中車SCP005”、“22中車SCP006”、“22中車SCP007”募集資金也全部用于償還中國(guó)中車本部及子公司有息負(fù)債及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)中車在境內(nèi)共存續(xù)12只債券，合計(jì)余額150.5845億元。其中公司債25億元、資產(chǎn)支持票據(jù)15.58億元，超短期融資券110億元。

公開(kāi)財(cái)報(bào)顯示，2020年以來(lái)，中國(guó)中車營(yíng)收出現(xiàn)一定的下滑，其中，2020年底實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2276.56億元，同比下滑0.59%，2021年末實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2257.32億元，同比下滑0.85%，2022年中，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入812.97億元，同比下滑14.84%。

2021年底和22年中，公司凈利潤(rùn)均同比下滑。

財(cái)報(bào)顯示，2019年末-2022年中，中國(guó)中車總負(fù)債從2247.44億元增長(zhǎng)至2661.77億元，資產(chǎn)負(fù)債率從58.59%增長(zhǎng)至59.57%。

其中，2019年末，中國(guó)中車流動(dòng)負(fù)債為2001.65億元，占負(fù)債總額的89.06%；2020年末，流動(dòng)負(fù)債1974.93億元，占負(fù)債總額的88.47%；2021年末，流動(dòng)負(fù)債為2155.56億元，占負(fù)債總額的88.15%；2022年中，流動(dòng)負(fù)債2440.69億元，占負(fù)債總額的91.69%。對(duì)此，有財(cái)務(wù)分析人士告訴記者，如果中國(guó)中車的債務(wù)結(jié)構(gòu)不能長(zhǎng)期保持在合理水平，其將面臨較大的短期償債壓力。

此外，截至2021年12月31日，中國(guó)中車對(duì)外擔(dān)保余額為532.40億元，占凈資產(chǎn)比例為29.21%。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)中車兩個(gè)月內(nèi)發(fā)行130億元超短融 用以償還債務(wù)、補(bǔ)充