記者 張曉迪

11月21日，廣西柳州市東城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“柳州東投”）發(fā)布了其承兌票據(jù)逾期的公告。

公告稱，截至2022年10月31日，柳州東投有5 筆商業(yè)票據(jù)為逾期狀態(tài)，待承兌余額合計23130.74萬元，逾期金額合計5577.35萬元，涉及的承兌人開戶機(jī)構(gòu)為柳州銀行科技支行、中信銀行柳州分行、南洋商業(yè)銀行南寧分行、招商銀行柳州分行、交通銀行柳州分行營業(yè)部。

(相關(guān)資料圖)

具體而言，這5577.35萬元逾期商業(yè)票據(jù)中，上述5家開戶機(jī)構(gòu)所涉及的金額分別為534.43萬元、1350.00萬元、2584.05萬元、608.88萬元和500.00萬元。柳州東投在公告中補(bǔ)充說明，其中，招商銀行柳州分行開戶涉及的500.00萬元逾期匯票截至11月18日已兌付，其余部分逾期票據(jù)預(yù)計于2022年11月底陸續(xù)結(jié)清。

官網(wǎng)介紹，柳州東投成立于2017年3月28日，注冊資本20億元，擁有23家全資子公司，15家控股子公司，26家參股公司。柳州東投系廣西省柳州市人民政府直屬國有獨(dú)資企業(yè)，也是柳州市政府旗下重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、及投融資平臺。工商資料顯示，其全資股東為柳州市國資委。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，柳州東投共存續(xù)債券21只，合計金額161.70億元，其中一年內(nèi)到期1只，金額為5億元。此外，這21只債券中有8只為私募債券，合計余額為61.8億元。

截至目前，國內(nèi)評級機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信評定柳州東投主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。

據(jù)柳州東投披露，截至2022年6月30日，其合并口徑未經(jīng)審計的有息負(fù)債總額為718.52億元。其中，銀行借款金額合計271.60億元，債券融資金額合計177.55億元，信托融資金額合計33.79 億元，其他融資金額合計235.58億元，1年以內(nèi)(含1年)到期金額合計217.95億元。

柳州東投表示，其整體面臨一定的債務(wù)償付壓力。目前公司已根據(jù)自身的經(jīng)營情況對短期債務(wù)的償付進(jìn)行有序合理的安排，正在積極統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方解決票據(jù)逾期事宜，預(yù)計于2022年11月底前逾期票據(jù)將陸續(xù)結(jié)清。柳州東投還稱，本次票據(jù)逾期預(yù)計不對其其他債務(wù)償付構(gòu)成影響，當(dāng)前公司經(jīng)營正常。

此外，據(jù)公開財報顯示，截至2022年9月底，柳州東投總資產(chǎn)為1274.30億元，總負(fù)債為852.59億元，資產(chǎn)負(fù)債率為66.91%。其中，貨幣資金15.51億元，較2021年底下降20.91%，短期債務(wù)184.72億元。

經(jīng)營方面，2022年1-9月，柳州東投收入規(guī)模和盈利水平均有所下降。 其中，實現(xiàn)營業(yè)總收入25.41億元，同比下降40.51%；實現(xiàn)利潤總額1.60億元，同比下降14.74%。

此外，2021年-2022年三季度，柳州東投籌資活動現(xiàn)金流均呈現(xiàn)流出狀態(tài)，其中，2021年其籌資活動現(xiàn)金流為-4.74億元，2022年三季度為-73.62億元。

對此，有財務(wù)分析人士告訴界面新聞記者，柳州東投賬面貨幣資金減少規(guī)模較大，籌資活動現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，表明其流動性進(jìn)一步收緊，短期償債壓力持續(xù)加大。

關(guān)鍵詞： 柳州東投5000多萬票據(jù)逾期 表示預(yù)計本月底前將陸續(xù)結(jié)清