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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月20日，廣州開發(fā)區(qū)投資控股有限公司披露2022年度第一期超短期融資券相關(guān)注冊(cè)文件。

本期債券發(fā)行金額為2.5億元，期限90天，經(jīng)金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合分析和評(píng)估，發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望維持“穩(wěn)定”。

募集資金全部用于償還發(fā)行人及子公司存量有息負(fù)債。募集說(shuō)明書中表示2019-2021 年 及 2022 年 1-9 月 ， 發(fā)行人投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-28.19億元、-11.06億元、8.14億元和5.76億元，在2019年及2020年度呈凈流出狀態(tài)，未來(lái)發(fā)行人對(duì)在建工程仍將會(huì)有較大投入，包括粵港澳大灣區(qū)（廣州）科技金融中心、知識(shí)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)中心等項(xiàng)目。發(fā)行人將面臨一定的資本支出壓力，資本支出的增加將直接影響公司的現(xiàn)金流狀況，如項(xiàng)目未能及時(shí)推進(jìn)并實(shí)現(xiàn)收益，將加大發(fā)行人的償債壓力。

另悉，本期債券的主承銷商及簿記管理人為華夏銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)光大銀行股份有限公司。

關(guān)鍵詞： 廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)擬發(fā)行2.5億元超短期融資券 期限90天