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觀點網(wǎng)訊：1月6日，濟南城市建設(shè)集團有限公司發(fā)布2023年公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點新媒體獲悉，本期債券注冊金額為120億元，本期發(fā)行金額不超過11億元，發(fā)行人為濟南城市建設(shè)集團有限公司，主體信用等級AAA，評級機構(gòu)為中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司。

本期債券分為兩個品種，品種一的基礎(chǔ)期限為2年期，品種二的基礎(chǔ)期限為3年期。在約定的基礎(chǔ)期限期末及每一個周期末，發(fā)行人有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，按約定的基礎(chǔ)期限延長1個周期。

本期債券擬募集資金規(guī)模不超過11億元，全部用于償還公司債券本金，待償還債券包括兩支。其中，“20濟建01”，發(fā)行金額15億元，擬使用募集資金金額10億元，償還日期為2023年3月27日；“22濟建D1”，發(fā)行金額5億元，擬使用募集資金金額1億元，償還日期為2023年1月10日。

2019-2021年及2022年1-6月，發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-84.86億元、-114.7,8億元、-109.48億元及-9.66億元。報告期內(nèi)，發(fā)行人經(jīng)營性現(xiàn)金流呈現(xiàn)凈流出態(tài)勢，發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負可能會對本期公司債券的償付產(chǎn)生影響。

關(guān)鍵詞： 濟南城建擬發(fā)行11億元公司債 全部用于償還往期債券