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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月10日，中交投資有限公司公布2023年度第一期超短期融資券發(fā)行文件。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，本期超短期融資券擬發(fā)行金額不超過(guò)15億元，票據(jù)期限90天，擬全部用于償還有息債務(wù)。本期債券起息日期為2023年1月13日。

最近三年及一期發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為負(fù)，主要原因在于發(fā)行人主要從事的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中部分PPP項(xiàng)目規(guī)模較大，前期投入較大且開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出和流入存在階段性的不匹配。截至2021年末，公司有息債務(wù)規(guī)模651.83億元。

關(guān)鍵詞： 中交投資擬發(fā)行不超過(guò)15億元超短期融資券 期限90天