記者 張曉迪

1月11日，天津泰達投資控股有限公司（以下簡稱：“泰達控股”）公告了“22泰達投資SCP003”兌付安排公告，根據(jù)公告，到期應償付本息金額為46509.04萬元。

于此同時，2013年1月9日，泰達控股2023年第一只超短期融資券發(fā)行完畢。根據(jù)相關公告“23泰達投資SCP001”發(fā)行募集資金即用來兌付上述“22泰達投資SCP003”。

(資料圖)

根據(jù)“23泰達投資SCP001”發(fā)行公告，“23泰達投資SCP001”計劃發(fā)行總額4.65億元，最終足額發(fā)行，實際發(fā)行總額也是4.65億，發(fā)行利率5.8%。

申購方面，合規(guī)和有效申購均為2家，合規(guī)申購金額和有效申購金額都為4.65億元，最高申購價位和最低申購價位均為5.80%。簿記管理人主承銷商為建設銀行。

泰達控股表示本期債券募集資金將用于償還到期債務，具體是償還將于2023年1月15日到期的“22泰達投資SCP003”。

根據(jù)公開信息，“22泰達投資SCP003”發(fā)行于2022年5月20日，期限為240天，發(fā)行總額為4.5億元，發(fā)行利率為5.1%。彼時，“22泰達投資SCP003”募集資金也用于償還到期的“21泰達投資SCP005”和“21泰達投資SCP009”。

界面新聞記者注意到，2020年到2022年期間，泰達控股發(fā)行了多只超短期融資券，募集資金應用多為償還到期債務，通過借新還舊，滾動兌付到期債務，其中，2020年發(fā)行7只，2021年發(fā)行10只，2022年發(fā)行11只。

據(jù)銀行間交易商網(wǎng)站顯示，2020年1月和2022年3月，泰達控股分別注冊了150和120億超短期融資券發(fā)行額度，目前150億額度已于2021年發(fā)行完畢，120億額度自2022年3月始發(fā)至今尚未發(fā)行完畢，此次發(fā)行的“23泰達投資SCP001”屬于120億注冊額度范疇。

據(jù)公開信息，泰達控股成立于1984年12月，注冊資本110.7695億元 ，其控股股東及實際控制人為天津市國資委。泰達控股為綜合性集團，經(jīng)營范圍涉及基礎設施建設、能源供應、鋼管制造、土地開發(fā)、金融保險、房地產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、現(xiàn)代交通、旅游、風險投資等多個領域。

目前擁有泰達股份（000652.SZ）、泰達物流（08348.HK）、濱海投資（02886.HK）、天津發(fā)展（00882.HK）、力生制藥（002393.SZ）等境內(nèi)外上市公司。

在金融領域，擁有渤海證券、北方信托、渤海財險、宏利基金等金融牌照，此外還參股渤海銀行。

據(jù)公開財報，截至2022年三季度，泰達控股總資產(chǎn)4431.96億元，總負債3014.74億元，資產(chǎn)負債率68.02%。

此外，2019、2020和2021年末及2022年6月末，泰達控股流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別為59.61%、55.52%、51.67%和51.84%；2019-2021年度，流動比率分別為1.12、1.08和1.05，速動比率分別為0.71、0.76和0.70，利息保障倍數(shù)分別為1.10、1.23和1.26。

對此，有財務分析人士告訴界面新聞記者，泰達控股資產(chǎn)負債率較高，流動性存在一定風險，短期償債能力財務指標整體偏弱。

在償債保障方面，泰達控股表示，公司規(guī)模和實力在天津名列前茅，具有續(xù)穩(wěn)定的收入、經(jīng)營性現(xiàn)金流和暢通的融資渠道。

據(jù)財報顯示，2019、2020和2021年度及2022年3季度，泰達控股分別實現(xiàn)營業(yè)總收入424.68億元、865.31億元、859.49億元和578.00億元，獲取凈利潤12.36億元、 23.27億元、32.66億元和18.68億元 。

此外，2019、2020和2021年度及2022年3季度，泰達控股經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計分別為591.09億元、1444.13億元、1040.45億元和823.87億元。截至2022年6月末，泰達控股獲得建設銀行、渤海銀行、國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、天津銀行等銀行金融機構授信總額2108.76億元，其中未使用授信余額632.58億元。

關鍵詞： 泰達控股發(fā)行2023年第一只短債用以兌付到期債券 票面利率