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1月31日晚間，陽光城（000671.SZ）發(fā)布關(guān)于“21陽城01”后續(xù)轉(zhuǎn)讓安排的公告。

根據(jù)公告顯示，“21陽城01”將轉(zhuǎn)換成新債券“H1陽城01”，擬作為特定債券轉(zhuǎn)讓起始日為2023年2月3日，債券期限為5年期，第二年末和第四年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

陽光城表示，截至目前，上述債券不存在已場外受償或和解份額未注銷、法院受理關(guān)于公司的破產(chǎn)申請等不適宜進(jìn)行交易的情形。

在啟動特定債券信用風(fēng)險化解處置、達(dá)成資產(chǎn)處置或債務(wù)重組、進(jìn)入破產(chǎn)型序及信用風(fēng)險化解處置等重要節(jié)點(diǎn)公司將及時披露有關(guān)處置工作相關(guān)安排。進(jìn)展情況及其對特定債券償付可能產(chǎn)生的影響。

陽光城稱，公司為化解債務(wù)風(fēng)險，正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金。商討多種方式解決相關(guān)問題。同時，公司將在地方政府和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力支持，積極協(xié)調(diào)下，定短中長期綜合化解方案，積極解決當(dāng)前問題。

1月29日，陽光城發(fā)布關(guān)于“21陽城01”相關(guān)事項(xiàng)的公告。

根據(jù)陽光城的表示，因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境疊加影響，公司流動性出現(xiàn)階段性緊張，陽光城未能按期足額償付“21陽城01”的回售本金以及2021年1月22日至2023年1月21日期間的利息。

在陽光城發(fā)布的2022年業(yè)績預(yù)告中，預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈虧損80億元至110億元，2021年同期虧損69.5億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損91億元至121億元。

對于2022年度經(jīng)營業(yè)績虧損值較2021年度有一定增加的原因，陽光城指出，一方面是利息費(fèi)用化金額增加，另一方面是投資收益減少，以及公司基于謹(jǐn)慎性原則計提存貨跌價準(zhǔn)備。公告指出，2022年，房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控政策雖有所緩和，但市場需求未見明顯好轉(zhuǎn)，行業(yè)銷售整體下挫嚴(yán)重，公司銷售回款緩慢，相關(guān)融資本金使用期限延長，財務(wù)費(fèi)用不符合企業(yè)會計準(zhǔn)則關(guān)于資本化的規(guī)定，公司基于謹(jǐn)慎性，按照費(fèi)用化進(jìn)行處理；因匯兌損益的不利影響，匯兌損失增加，導(dǎo)致財務(wù)費(fèi)用增加。同時，受市場及公司流動性影響，聯(lián)合營項(xiàng)目2022年度竣備數(shù)量減少，導(dǎo)致投資收益減少。2021年，陽光城以上海陽光智博生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)戰(zhàn)略換取萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司股份時，產(chǎn)生歸屬于上市公司股東25億元稅后凈利潤，對上年投資收益影響較大。

陽光城在公告中稱，2022年房地產(chǎn)市場未見好轉(zhuǎn)，且公司認(rèn)為2023年房地產(chǎn)市場還是以穩(wěn)定為主，對于銷售的量價預(yù)期持謹(jǐn)慎態(tài)度。公司管理層根據(jù)當(dāng)前情況，基于謹(jǐn)慎性原則計提相應(yīng)存貨跌價準(zhǔn)備，計提金額雖小于上年度，但依然對業(yè)績造成一定影響，若未來市場情況好轉(zhuǎn)，存貨跌價準(zhǔn)備可根據(jù)會計準(zhǔn)則轉(zhuǎn)回。

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