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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月31日，深交所通過(guò)了深圳市地鐵集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2023年1月18日受理，債券類(lèi)別為小公募，擬發(fā)行金額200億元。

據(jù)悉，根據(jù)債券募集說(shuō)明書(shū)指出，本次公司債在扣除發(fā)行費(fèi)用后，深鐵集團(tuán)將募集資金擬用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還銀行貸款及其他債務(wù)等法律法規(guī)允許的用途。近三年及2022年上半年，深鐵集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流分別為213.20億元、-106.57億元、-130.52億元和77.04億元，除2020年度及2021年度受疫情等因素影響外，近三年及一期其經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流較為穩(wěn)定。

觀點(diǎn)新媒體了解到，截至2022年6月末，深鐵集團(tuán)從國(guó)內(nèi)各家銀行獲得的綜合授信額度為3703.29億元，已使用額度為1017.40億元，未使用額度為2685.99億元，期內(nèi)其凈資產(chǎn)為3171.56億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為49.16%。

關(guān)鍵詞： 深鐵集團(tuán)200億元小公募獲通過(guò) 擬用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還