證券代碼：688499????????????證券簡(jiǎn)稱：利元亨??公告編號(hào)：2023-009

轉(zhuǎn)債代碼：118026????????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：利元轉(zhuǎn)債

廣東利元亨智能裝備股份有限公司

(資料圖)

2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

特別提示：

本公告所載的廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為財(cái)務(wù)部門初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、2022年年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：萬元

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注：1、本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

2、以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計(jì)，以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

3、以上數(shù)據(jù)及指標(biāo)如有尾差，為四舍五入所致。

二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況說明

（一）報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入425,073.47萬元，較上年增長(zhǎng)82.33%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)32,081.14萬元，較上年增長(zhǎng)51.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)28,762.53萬元，較上年增長(zhǎng)40.63%。因公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，報(bào)告期內(nèi)，股份支付費(fèi)用稅后影響金額為8,886.65萬元，該股份支付費(fèi)用在經(jīng)常性損益項(xiàng)目下列支，剔除股份支付因素影響后，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)40,967.79萬元，同比增長(zhǎng)89.34%。

報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)狀況良好。2022年末，公司總資產(chǎn)983,402.50萬元，較年初增長(zhǎng)76.37%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益260,306.33?萬元，較年初增長(zhǎng)30.30%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)29.58元，較年初增長(zhǎng)14.61%。

在全球新能源行業(yè)快速發(fā)展形勢(shì)下，公司充分利用平臺(tái)型核心技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在原有客戶基礎(chǔ)上，積極擴(kuò)展海內(nèi)外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)訂單快速增長(zhǎng)。為滿足市場(chǎng)需求，公司積極擴(kuò)大產(chǎn)能，保證訂單交付和驗(yàn)收，持續(xù)加大研發(fā)投入和項(xiàng)目流程優(yōu)化，提升公司效益。

報(bào)告期內(nèi)，公司在動(dòng)力鋰電、智慧倉儲(chǔ)物流裝備等領(lǐng)域，整線產(chǎn)品得到量產(chǎn)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。

（二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因分析

1.?營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)82.33%，主要原因是公司下游客戶需求高漲，新簽海內(nèi)外訂單持續(xù)增加，同時(shí)公司積極擴(kuò)大產(chǎn)能，加快設(shè)備交付和驗(yàn)收，使得報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)的收入有較大幅度增長(zhǎng)。

2.?營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)45.05%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)44.57%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)51.09%，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.63%，基本每股收益同比增長(zhǎng)33.21%，主要原因是2022年公司營(yíng)業(yè)收入較去年有較大幅度增長(zhǎng)，同時(shí)持續(xù)優(yōu)化項(xiàng)目管理流程，嚴(yán)格費(fèi)用控制，規(guī)模效益下公司整體盈利水平顯著提升。

3.?總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)76.37%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金導(dǎo)致的貨幣資金增加；訂單增加使得公司存貨余額增加；自有廠房建設(shè)投入以滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)張對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的需求導(dǎo)致在建工程等非流動(dòng)資產(chǎn)增加。

4.?歸屬于母公司的所有者權(quán)益同比增長(zhǎng)30.30%，主要原因是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)導(dǎo)致的未分配利潤(rùn)增加。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司不存在影響本次業(yè)績(jī)快報(bào)內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定性因素。上述數(shù)據(jù)為公司財(cái)務(wù)部門初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：688499????????????證券簡(jiǎn)稱：利元亨??公告編號(hào)：2023-010

轉(zhuǎn)債代碼：118026????????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：利元轉(zhuǎn)債

廣東利元亨智能裝備股份有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)債投資者適當(dāng)性要求的風(fēng)險(xiǎn)提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●?根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”）的約定，廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次發(fā)行的“利元轉(zhuǎn)債”自2023年4月28日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

公司現(xiàn)就2022年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，對(duì)不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持“利元轉(zhuǎn)債”不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)，提示如下：

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2066號(hào)）同意注冊(cè)，公司于2022年10月24日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券950.00萬張，每張面值為人民幣100元，本次發(fā)行總額為人民幣95,000.00萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年10月21日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，余額全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕311號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的95,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年11月18日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“利元轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118026”。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“利元轉(zhuǎn)債”自2023年4月28日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

二、不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持本次可轉(zhuǎn)債不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)

公司為科創(chuàng)板上市公司，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，參與可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的投資者，應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求。參與科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債的投資者，可將其持有的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行買入或賣出操作，如可轉(zhuǎn)債持有人不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求的，可轉(zhuǎn)債持有人不能將其所持的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票。投資者需關(guān)注因自身不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求而導(dǎo)致其所持可轉(zhuǎn)債無法轉(zhuǎn)股所存在的風(fēng)險(xiǎn)及可能造成的影響。

三、其他

聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

特此公告。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

關(guān)鍵詞： 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告