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萬科19.9億公司債將于3月6日付息 最高票面利率3.64%


(資料圖片)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:3月2日,萬科企業(yè)股份有限公司披露,其2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)將于2023年3月6日(2023年3月4日為休息日,順延至其后的第1個(gè)交易日)支付2022年3月4日至2023年3月3日期間的利息。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解,本期債券品種一債券簡稱22萬科01,品種二債券簡稱22萬科02;品種一發(fā)行規(guī)模為8.9億元,品種二發(fā)行規(guī)模為11億元;品種一為3年期,品種二期限為5年期。

“22萬科01”的票面利率為3.14%,本次付息每手(面值1,000元)債券派發(fā)利息人民幣31.40元(含稅)??鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為25.12元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為31.40元。

“22萬科02”的票面利率為3.64%,本次付息每手(面值1,000元)債券派發(fā)利息人民幣36.40元(含稅)。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為29.12元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為36.40元。

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