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俄烏局勢(shì)再升級(jí) 黃金站上1910美元關(guān)口 油價(jià)再反轉(zhuǎn)

近日,俄烏局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)。2月21日,俄羅斯總統(tǒng)普京發(fā)表電視講話,宣布俄羅斯承認(rèn)烏克蘭東部民間武裝自行成立的頓涅茨克人民共和國(guó)和盧甘斯克人民共和國(guó),普京簽署了俄羅斯與頓涅茨克人民共和國(guó)和盧甘斯克人民共和國(guó)的友好合作互助條約。

據(jù)白宮官網(wǎng)通報(bào),當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日,美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署行政令,以回應(yīng)普京承認(rèn)烏東兩地區(qū)為獨(dú)立國(guó)家的行為。該行政令禁止美國(guó)人在頓涅茨克和盧甘斯克地區(qū)進(jìn)行新的投資、貿(mào)易和融資,該行政令還將授權(quán)對(duì)決定在這兩個(gè)地區(qū)活動(dòng)的人實(shí)施制裁。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月21日,聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)古特雷斯發(fā)表聲明,他認(rèn)為,俄羅斯有關(guān)烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克部分地區(qū)地位的決定是對(duì)烏克蘭領(lǐng)土完整和主權(quán)的侵犯,不符合《聯(lián)合國(guó)憲章》的原則。古特雷斯敦促所有相關(guān)各方努力確保敵對(duì)行動(dòng)立即停止,保護(hù)平民和民用基礎(chǔ)設(shè)施,防止任何可能使烏克蘭境內(nèi)及周邊危險(xiǎn)局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)的行動(dòng)及言論,并優(yōu)先考慮通過(guò)外交手段,和平解決所有問(wèn)題。

俄、歐股市下跌黃金、原油上漲

全球市場(chǎng)持續(xù)受到俄烏事件影響。股市方面,2月21日,俄羅斯MOEX指數(shù)一度大跌超15%,截至收盤跌10.5%。自2月17日起該指數(shù)連跌三日,累計(jì)跌超16%。

歐洲股市也普遍下跌,法國(guó)CAC40指數(shù)、德國(guó)DAX指數(shù)均跌超2%,意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌超1.7%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.39%。

美股市場(chǎng)昨天因假期未開(kāi)市,但盤前期貨顯示,目前納指和標(biāo)普500主要股指期貨已經(jīng)分別下跌2.4%和1.8%左右。

與此同時(shí),避險(xiǎn)資產(chǎn)出現(xiàn)上漲。國(guó)際金價(jià)再創(chuàng)新高,倫敦金現(xiàn)最高站上1910美元/盎司關(guān)口,截至北京時(shí)間2月22日上午11時(shí)30分報(bào)1909美元/盎司左右。COMEX黃金期貨近月合約最高達(dá)到1918美元/盎司,目前報(bào)1911美元/盎司左右。

國(guó)際原油市場(chǎng)受多重因素影響,走勢(shì)一再反轉(zhuǎn)。上周傳出俄部分撤軍消息,外界認(rèn)為俄烏局勢(shì)有緩和跡象,使得國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)下跌,NYMEX原油、ICE布油期貨近月合約一度跌至90美元/桶、92美元/桶。此后有消息稱烏克蘭開(kāi)火,油價(jià)沖高;此次俄宣布承認(rèn)兩獨(dú)立國(guó)之后,戰(zhàn)爭(zhēng)憂慮再度升級(jí),油價(jià)受可能中斷供應(yīng)的影響再度出現(xiàn)大漲。目前,NYMEX原油、ICE布油期貨近月合約已經(jīng)分別回升至92美元/桶、96美元/桶上方,2月21日漲幅分別達(dá)到2.9%、4%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,截至2月22日午盤,原油系領(lǐng)漲國(guó)內(nèi)商品期市,燃油、瀝青等期貨品種漲近6%,原油期貨漲近5%。

A股油氣板塊也在2月22日早盤出現(xiàn)上漲。按Wind行業(yè)板塊分類,石油天然氣指數(shù)漲幅突出,截至22日午盤漲1.21%,和順石油、國(guó)際視野、廣聚能源、新潮能源等個(gè)股漲幅居前。

機(jī)構(gòu)稱局部沖突對(duì)資產(chǎn)的影響較短暫關(guān)注后續(xù)連鎖反應(yīng)

中金公司分析師劉剛指出,目前局勢(shì)還有相當(dāng)?shù)淖償?shù)和不確定性,需要觀察。從一般的規(guī)律來(lái)看,除非是爆發(fā)更大規(guī)模和波及更廣泛的沖突,局部沖突對(duì)主要資產(chǎn)的影響不會(huì)特別顯著且持續(xù)時(shí)間也相對(duì)比較短暫,往往是脈沖式的,并不會(huì)完全改變?cè)汹厔?shì)。據(jù)其統(tǒng)計(jì),上世紀(jì)90年代以來(lái)的典型局部沖擊案例中,除了2001年911事件是因?yàn)槊绹?guó)直接受到襲擊所以引發(fā)了更大范圍內(nèi)的恐慌(發(fā)達(dá)股市平均下跌5%、新興市場(chǎng)跌幅高達(dá)10%)且對(duì)市場(chǎng)的影響時(shí)間也更長(zhǎng)外,其他幾次的影響時(shí)間都是以周度計(jì),市場(chǎng)在此期間的跌幅通常在5%左右。

劉剛指出,相比單純因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)偏好造成的避險(xiǎn)交易,后續(xù)如果因?yàn)橐恍┲撇脤?dǎo)致的連鎖反應(yīng)和連帶損失更加值得關(guān)注,主要是考慮到此次俄烏在全球部分資源品定價(jià)中的特殊性。截至2021年,全球每天約9800萬(wàn)桶的產(chǎn)量中,俄羅斯占比高達(dá)11%,1090萬(wàn)桶/天,俄羅斯貢獻(xiàn)了全球油、氣出口總量的12%和21%;歐洲對(duì)俄羅斯的油氣供給依賴度更高,2021年俄羅斯出口歐洲油氣貿(mào)易量占全球出口至歐洲貿(mào)易量的29%和36%,俄羅斯向歐洲輸送的管道氣約占?xì)W洲天然氣總進(jìn)口量的35%。

根據(jù)中金大宗商品組的測(cè)算,如果地緣風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)閷?shí)際的供應(yīng)沖擊并假設(shè)俄羅斯石油供給減少200萬(wàn)桶/天以上,油價(jià)可能因此出現(xiàn)30美元/桶的供應(yīng)溢價(jià),摸高120美元/桶。除此之外,若北溪2號(hào)進(jìn)展受到影響,或進(jìn)一步加重歐洲能源市場(chǎng)短缺。

福能期貨指出,俄烏沖突引發(fā)的地緣風(fēng)險(xiǎn)上升為油價(jià)提供一定利好支撐。但3月份美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期飆升和伊朗制裁可能解禁的潛在利空沖擊,將對(duì)油價(jià)的上行動(dòng)力形成抑制。短期內(nèi)油價(jià)將隨伊核談判和俄烏地緣局勢(shì)波動(dòng),呈高位震蕩的概率較大。若俄烏局勢(shì)緩和或伊核談判取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,油價(jià)將面臨巨大的回調(diào)壓力,反之短期內(nèi)有望再度出現(xiàn)新高點(diǎn)。

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