天天熱頭條丨“AI泡沫”戳破?6000億空頭來襲
借助人工智能(AI)熱潮,標(biāo)普500指數(shù)一舉邁入“技術(shù)性牛市”,納指則迎來互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)代以來最好的半年度表現(xiàn)。然而在大漲之后,市場多空分歧也在顯現(xiàn),以英偉達(dá)為首的科技股能繼續(xù)新高,還是已經(jīng)觸及歷史大頂呢?
(資料圖片僅供參考)
美東時(shí)間本周五(6月23日),美股三大指數(shù)集體收跌,截止收盤,道指跌0.65%,納指跌1.01%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.77%。
熱門科技股多數(shù)下跌,意法半導(dǎo)體、特斯拉跌超3%,高通、博通、阿斯麥等跌超2%,英偉達(dá)、微軟、美光科技跌超1%。
自ChatGPT發(fā)布以來,Meta和英偉達(dá)等大型科技巨頭已經(jīng)取得了三位數(shù)的漲幅,而微軟、谷歌母公司Alphabet和甲骨文的股價(jià)也都在飆升。
其中,英偉達(dá)股價(jià)年內(nèi)一度累計(jì)上漲200%,正被視為這股浪潮的最大受益者之一,因其生產(chǎn)的GPU芯片被視為構(gòu)建最強(qiáng)大的人工智能系統(tǒng)的關(guān)鍵。
01
6000億元空頭來襲
在AI概念股如火如荼之際,美股做空力量也正在聚集。根據(jù)金融數(shù)據(jù)公司S3 Partners的數(shù)據(jù),截至上周五,美股做空頭寸的規(guī)模達(dá)到1.02萬億美元。
S3 Partners的數(shù)據(jù)顯示,被做空最多的股票是特斯拉、蘋果、微軟、英偉達(dá)和亞馬遜。截至上周五,他們的空頭頭寸總額超過830億美元(約近6000億元人民幣)。
這與美國散戶正好形成對比,摩根大通策略師匯編的數(shù)據(jù)顯示,美國散戶在截至本周二的一周內(nèi)買入了15億美元的個(gè)股,創(chuàng)歷史新高。
具體標(biāo)的方面,大部分散戶資金都流入了特斯拉、蘋果和英偉達(dá)這三個(gè)公司,押注科技類股創(chuàng)紀(jì)錄的上漲勢頭將持續(xù)下去。根據(jù)外媒匯編的數(shù)據(jù),今年標(biāo)普500指數(shù)的漲幅中,僅這三只股票就貢獻(xiàn)了43%。
此前做空英偉達(dá)等科技股的投資者損失慘重。 S3 Partners的數(shù)據(jù)顯示,因做空英偉達(dá)、特斯拉等科技股,今年以來美股空頭損失慘重。其中,空頭在英偉達(dá)上損失了105%。
此外也有部分機(jī)構(gòu)因清倉或減持英偉達(dá)而錯(cuò)過此輪上漲?!澳绢^姐”凱茜·伍德的旗艦基金ARK Innovation ETF(ARKK)在今年1月便減持了英偉達(dá)的股票;此外,道富、富達(dá)等資管巨頭旗下的產(chǎn)品都在2023年第一季度削減了對英偉達(dá)的頭寸。
而假如美股大型科技股繼續(xù)狂飆,那么屆時(shí)這些空頭頭寸將被迫翻多,成為新一輪上漲的“養(yǎng)料”。
B. Riley Wealth的首席市場策略師Arthur Hogan解釋道,看跌情緒的積聚可能成為支撐市場的一個(gè)來源。如果空頭繼續(xù)做空,他們可能需要回購股票以退出頭寸,這可能進(jìn)一步提振股市。
對于美股的下一步走勢,華爾街看法不一,多空頭們展開激烈交鋒。
02
空頭:科技股牛市已近尾聲
美國銀行策略師邁克爾·哈特內(nèi)特(Michael Hartnett)在最新的報(bào)告中表示,在股市出現(xiàn)類似1999年互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)代的上漲后,現(xiàn)在已有初步跡象表明投資者正在逃離科技股——該板塊剛剛出現(xiàn)了10周來最大規(guī)模的資金外流。
美國銀行在一份報(bào)告中援引EPFR Global的數(shù)據(jù)寫道,截至6月21日的五個(gè)交易日中,科技板塊出現(xiàn)20億美元的資金外流,為10周以來的最大流出量。
哈特內(nèi)特曾在去年精準(zhǔn)地預(yù)測了美股的大跌,被稱作“華爾街最準(zhǔn)分析師”。此前,他將本輪人工智能上漲稱為“嬰兒泡沫”,他警告稱這一泡沫可能正在破裂。
哈特內(nèi)特表示,盡管倉位擁擠和投資者情緒高漲不會(huì)阻礙股市再次上漲,但他的團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì),在9月美國勞動(dòng)節(jié)(9月4日)前,標(biāo)普500指數(shù)最好的情況下將上漲100-150點(diǎn),最糟糕的情況下將下跌300點(diǎn)。
無獨(dú)有偶,富國銀行股票策略主管Chris Harvey本周也表示,當(dāng)前的市場走勢類似于1999年和2000年的科技繁榮,那次繁榮時(shí)光直到美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策才結(jié)束。
摩根大通策略師Marko Kolanovic則稱,由于美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)的貨幣緊縮政策對經(jīng)濟(jì)的滯后影響,美股今年下半年將經(jīng)歷動(dòng)蕩。
此外,瑞銀(UBS)場內(nèi)交易負(fù)責(zé)人Art Cashin此前曾表示,目前籠罩股市的人工智能熱潮,將會(huì)變成本世紀(jì)初互聯(lián)網(wǎng)泡沫的“微縮版”。知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家大衛(wèi)·羅森伯格(David Rosenberg)則稱,人工智能泡沫巨大,很快將以驚人方式破滅。
03
多頭:英偉達(dá)市值有望登頂全球
而華爾街多頭們則認(rèn)為,英偉達(dá)市值登頂全球第一也不是夢。
Evercore ISI分析師C.J. Muse指出,英偉達(dá)股價(jià)可能很快就會(huì)出現(xiàn)一些整固,但他仍對其未來的潛力持樂觀態(tài)度。他認(rèn)為,英偉達(dá)仍然有足夠的增長空間,隨著人工智能技術(shù)的繼續(xù)發(fā)展以及服務(wù)器速度提高的迫切需求,即使英偉達(dá)在未來幾年成為全球最值錢的公司,他也不會(huì)感到驚訝。
該分析師目前已將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)從500美元上調(diào)到550美元,給予其“跑贏大盤”的評級,并將該股視為“最佳選擇”。
目前該英偉達(dá)在全球范圍內(nèi)的市值已僅次于蘋果、微軟、沙特阿美、谷歌母公司Alphabet和亞馬遜。
杰富瑞分析師Mark Lipacis就贊揚(yáng)了英偉達(dá)完善的全棧生態(tài)體系,并重申了其在人工智能早期階段的領(lǐng)先地位。Lipacis已將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)從472美元上調(diào)至500美元,并維持買入評級。
伯恩斯坦(Bernstein)分析師Stacy Rasgon也呼應(yīng)了這一觀點(diǎn)。他斷言英偉達(dá)仍然是人工智能的首選,并表示該公司對數(shù)據(jù)中心的預(yù)測“令人震驚”。Rasgon目前還維持對英偉達(dá)股票的“優(yōu)于大市”評級,目標(biāo)價(jià)為475美元。
(文章來源:東方財(cái)富研究中心)
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